Генеральный директор ООО «Дубрава»
_______________________О.Н.Безрукова
СМЕТА доходов и расходов
по содержанию и ремонту жилищного фонда
ООО «Дубрава» на 2 полугодие 2016 года – 1 полугодие 2017г.
| № п/п | Наименование статей |
2 полугодие 2016г (тыс.руб.) |
| 1 | ДОХОДЫ | 7121,0 |
| 1. | Плата за содержание и ремонт жилого фонда | 6895,0 |
| 2. | Услуги домофона | 96,0 |
| 3. | Прочие (размещение технологического оборудования и информац. щитов) | 130,0 |
| 2 | РАСХОДЫ | 7121,0 |
| 2.1 | ФОТ | 3825,0 |
| 2.2 | Страховые взносы | 772,8 |
| 2.3 | Материалы на содержание жилого фонда и благоустройство придомовой территории | 281,4 |
| 2.4 | Отопление (в т.ч. офис ТСЖ и бытовые помещения) | 37,2 |
| 2.5 | Ремонтные работы ( кровля, подъезды, швы) | 200,0 |
| 2.6 | Электроэнергия офиса ТСЖ и подсобных помещений | 111,6 |
| 2.7 | Вывоз твердых бытовых отходов | 634,8 |
| 2.8 | Водопотребление и водоотведение | 18,0 |
| 2.9 | Услуги РАЦ | 283,2 |
| 2.10 | Обслуживание лифтов | 661,8 |
| 2.11 | Услуги домофонов | 96,0 |
| 2.12 | Услуги Сбербанка | 23,4 |
| 2.13 | Прочие прямые расходы (канцелярские, связь, почта, содержание оргтехники, обучение, компенсация л/авт.,аттестация, командиров., аренда зала, типография, охрана труда, период.изд.) |
147,0 |
| 2.14 |
Услуги сторонних организаций (юрист, «Главбух», программист, СБИС, 1-С, ГИС, дератизация и дезинфекция, поверка приборов учета) |
84,0 |
| 2.15 | Налоги ( УСНО, прочие) | 4,8 |
Главный бухгалтер В.И.Фомина
Экономист Л.Г.Кулакова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к смете доходов и расходов на 2 полугодие 2016 года.
Доходы ООО «Дубрава» на 2 полугодие 2016 года составят 7181,0 тыс.руб.
В сумму доходов входит плата за жилое помещение в размере 6963,66865,0 тыс.руб. и прочие доходы: за услуги домофона и прочие(размещение технологич. оборудования и информац.щитов) в размере 216,0 тыс.руб.
Расходы ООО «Дубрава» на 2 полугодие 2016 года составят 7181,0 тыс.руб., в том числе:
- Фонд заработной платы работников рассчитан согласно штатному расписанию и положению об оплате труда в размере 3825,0 тыс.руб.
-Страховые отчисления в ПФР и ФСС составляют 20,2% или 772,8 тыс.руб.
-Расходы по материалам составляют 281,4 тыс.руб. Планируется приобрести материалы для благоустройства территории(благоустройство-48,0 тыс.руб.) и санитарного содержания помещений общего пользования (в т.ч. ремонт внутридомовых инженерных систем -179,2 тыс.руб.): лакокрасочные материалы, песок, соль, инвентарь для выполнения работ, электролампы, и т.д.
-Оплата отопления офиса ООО и подсобных помещений на сумму 37,2 тыс.руб.
С поставщиком МУП «Теплоэнерго» заключен договор.
-Оплата электроэнергии офиса ООО и бытовых помещений, сверхнормативный ОДН на сумму 111,6 тыс.руб.
С поставщиком «Белгородэнерго» заключен договор.
-Планируемые затраты на текущий ремонт составит 200,0 тыс.руб., в том числе:
ремонт кровли, швов, ремонт подъездов.
- Вывоз твердых бытовых отходов осуществляет подрядная организация «Экотранс» на сумму 634,8 тыс.руб.
- Коммунальные услуги составят 18,0 тыс.руб. С поставщиком коммунальных ресурсов МУП «Водоканал» заключен договор.
- Услуги сторонних организаций планируются в размере 84,0 тыс.руб. Планируется привлечь услуги дезинфекции, дератизация подвальных помещений, услуги юриста, услуги «Главбух»-журнал, СБИС, ГИС, программиста, 1-С, произвести поверку и замену приборов учета.
- Услуги МУП «РАЦ» планируются в размере 283,2 тыс.руб. от доходов согласно договору.
- Расходы на обслуживание лифтов осуществляют специализированные организации, с которыми заключены договора, оплата услуг составит 661,8 тыс.руб.
- Расходы на обслуживание домофонов осуществляет специализированная организация ООО «ОПТА-Д», с которой заключен договор, оплата услуг составит 96,0 тыс.руб.
- Услуги Сбербанка планируются в размере 23,4 тыс.руб.
- Прочие прямые расходы на сумму 147,0 тыс.руб. включают в себя затраты по обучению, на командировочные расходы, объявления, на канцелярские расходы, на содержание оргтехники, служебные разъезды, услуги почты, связи, л/авт., аренда зала, типография.
- Налог при УСНО (авансовые платежи), по экологии, земельный налог приняты в размере 1%, что составляет 4,8 тыс.руб.
Главный бухгалтер В.И.Фомина
Экономист
